成功办理首笔跨境外汇资金集中业务
中行助贵州企业走出国门
近日，中国银行贵州省分行成功为瓮福集团办理了省内首笔跨境外汇资金集中汇划工作，该笔业务的成功落地，为瓮福集团解决了境内外公司间资金集中管理的难题，打通了企业境内外资金的流通渠道，标志着贵州省跨国公司企业的资金管理进入了全球化运作阶段。
据了解，在开办跨境外汇资金集中业务之前，瓮福集团公司与其成员公司的外汇资金结算业务每一笔均需向外汇管理局、中国人民银行等监管机构进行申报和备案，向银行递交单据种类最多时达到十几种。集团公司及其境内外成员公司业务繁多时，外汇资金结售汇需求旺盛，而每一笔结售汇业务都需要一笔一清向监管部门履行手续，往往一笔交易从开始到结束所需的时间最长时达到几个月，程序繁多，不仅增加了企业的财务成本和相关业务费用成本，由交易单据本身带来的操作性风险也较高。
跨境外汇资金集中业务开办后，该集团公司每月仅需就本月发生的外汇资金收付及结售汇总笔数进行统计、轧差，之后进行集中结售汇和轧差净额收付即可。外汇收支、结售汇业务笔数大大减少，相应的降低了各项手续办理时限，优化和缩短了集团公司与其境内外成员公司之间的交易程序，通过该种资金归集和集中收付方式，最大限度的降低了该集团公司业务办理费用成本。不仅如此，该业务开办后，有利于该集团公司对境内、外资金进行集中管理，形成资金池，打通集团公司境内、外资金的流通渠道，提高了企业财务运行效率。跨境外汇资金集中业务开办的最大优势在于，使得具有跨境业务需求的跨国公司能够便利开展资金跨境使用，充分享受后续一系列由该笔业务带来的政策红利，使企业不但较同业具有竞争优势，更能在企业业务发展过程中获得主动权。
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